در این مقاله قصد داریم تا به تحلیل نقره و روند جهانی و داخلی آن بپردازیم تا انتها همراه ما باشید :
مدت زمان مطالعه این مقاله : 4 دقیقه
نقره به عنوان یکی از فلزات ارزشمند و پرنوسان، در هفتههای اخیر رشد قیمتی قابل توجهی را در بازارهای جهانی و داخلی تجربه کرده است. افزایش تقاضا، نوسانات ارزی و معرفی ابزارهای مالی جدید مانند صندوقهای بورسی، از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر روند تحلیل نقره هستند. از طرفی شوکی که چین به بازار وارد کرد باعث رشد بالای نقره شد . چین با اعمال محدودیت هایی در زمینه صادرات نقره سبب رشد 10 درصدی نقره در یک روز شد و باعث ایجاد کندل های صعودی پر قدرتی در چارت نقره شد.
از طرفی نقره به دلیل دارا بودن بالاترین رسانایی الکتریکی و حرارتی در میان تمام فلزات، عنصری کلیدی در ساخت قطعات الکترونیکی پیشرفته، باتریها، سلولهای خورشیدی، سنسورها و مدارهای مجتمع است. هر دستگاه هوشمند، مرکز داده عظیم زیرساخت هوش مصنوعی، خودروی الکتریکی و پنل خورشیدی، مقادیری از نقره را در خود جای داده است. با انقلاب صنعتی چهارم و دیجیتالیسازی شتابان اقتصاد جهانی، تقاضای بخش صنعتی برای نقره از حدود ۵۰٪ کل مصرف جهانی در سالهای گذشته، امروز به مرزهای بالاتری رسیده و این سهم بهطور پیوسته در حال افزایش است.
به عنوان مثال، یک خودروی الکتریکی بهطور متوسط دو برابر یک خودروی بنزینی نقره مصرف میکند. همچنین هر مزرعه خورشیدی و توربین بادی برای انتقال کارآمد انرژی، نیازمند مقادیر قابل توجهی نقره است. از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی و دیتاسنترهای غولآسا مستلزم ساخت سرورها، پردازندهها و قطعات الکترونیکی پیچیدهای است که همگی به این فلز حیاتی وابسته هستند.
کارشناسان بازار بر این باورند که با تداوم تحولات تکنولوژیک و سیاستهای جهانی برای گذار به انرژی پاک، تقاضای صنعتی برای نقره نه تنها کاهنده نخواهد بود، بلکه شتابی فزاینده خواهد یافت. این امر در شرایطی رخ میدهد که عرضه جدید نقره از معادن با محدودیتهایی مواجه است و افزایش هزینههای استخراج را تجربه میکند. بنابراین، تقابل «عرضه محدود» و «تقاضای روبهرشد» به خصوص از سوی صنایع های-تک، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به روند بلندمدت قیمت نقره ایفا میکند و آن را از یک فلز گرانبهای صرفاً سرمایهای، به یک کالای استراتژیک صنعتی-سرمایهای تبدیل کرده است.
این تحول بنیادین در ماهیت تقاضا، باعث جلب توجه سرمایهگذاران نهادی و سفتهبازان به بازار نقره شده و نوسانات قیمتی آن را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارت دیگر، نقره امروز تنها حامی خود را در جواهرسازی یا سکهسازی نمیبیند، بلکه متکی به موج عظیم و روزافزون «تقاضای صنعتی مدرن» است که پشتوانهای قوی برای توجیه روندهای صعودی بلندمدت فراهم میآورد.
بررسی تحولات بازار جهانی نقره (تحلیل XAGUSD)
در نمودار روزانه قیمت جهانی نقره، شاهد روند صعودی پایدار از ابتدای سال جاری هستیم. حرکت قیمت در برخی دورهها شتاب بیشتری داشته و در بازههایی نیز اصلاح قیمتی را تجربه کرده است.
الگوهای تکنیکال کلیدی در تحلیل نقره :
- تشکیل الگوی مثلث صعودی در محدوده ۴۵.۷۰ تا ۵۵ دلار
- شکست مقاومت ۵۲.۷۵ تا ۵۵ دلار با قدرت خرید بالا
- تشکیل منطقه شکاف قیمتی (FVG) پس از شکست مقاومت
- رسیدن قیمت به محدوده ۷۹ دلاری در معاملات جاری
پیشبینی روند آتی:
- اهداف قیمتی کوتاهمدت: ۸۲.۵ و ۸۶ دلار میباشد
- محدوده حمایتی احتمالی پس از اصلاح: ۶۳.۸۷ تا ۶۷.۱ دلار می باشد
- بازدهی هفته اخیر: حدود ۱۸ درصد بوده که رشد مطلوبی برای سرمایه سرمایه گذاران نقره میباشد.
تحلیل نقره ۹۹۹ در بازار داخلی
رقمهای معاملاتی نقره در بازار ایران رشد چشمگیری را ثبت کردهاند که عمده این افزایش از تیرماه سال جاری آغاز شده است.
نقاط عطف قیمتی در تحلیل نقره :
- شروع روند صعودی از محدوده ۱۵۷,۰۰۰ تا ۱۶۵,۰۰۰ تومان
- شکست مقاومت ۱۹۱,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ تومانی
- تشکیل الگوی فنجان و دسته (کاپ) در نمودار قیمت
- عبور از محدوده مقاومتی ۲۴۷,۰۰۰ تا ۲۶۲,۰۰۰ تومان
- قیمت فعلی: حدود ۳۵۵,۰۰۰ تومان
عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت داخلی نقره
- افزایش قیمت دلار در ماههای اخیر
- معرفی صندوقهای ETF نقره در بورس
- بازدهی حدود ۲۷۰ درصدی از تیرماه تاکنون
- رشد ۲۵ درصدی در هفته اخیر
اهداف قیمتی پیشرو:
- هدف اول: ۳۸۰,۰۰۰ تومان
- هدف دوم: محدوده روانی ۴۰۰,۰۰۰ تومان
صندوقهای قابل معامله نقره در بورس تهران
معرفی سه صندوق سرمایهگذاری “نقرابی”، “سیمین” و “سیلور” نقطه عطفی در توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر نقره در بازار سرمایه ایران محسوب میشود. البته چالش هایی از قبیل صف فروش در زمان ریزش بازار از مواردیست که کاربران اقبال بیشتری به تهیه نقره فیزیکی دارند که میتوانید برای خرید فیزیکی نقره به صورت شمش نقره و ساچمه نقره با مناسب ترین قیمت با همکاران ما در کافه سیلور تماس حاصل نمایید.
جمعبندی و چشمانداز آتی تحلیل نقره
در تحلیل نقره امروز 7 دی ماه نتیجه گیری شد که بازار نقره در سطح جهانی و داخلی در شرایط صعودی قرار دارد. عوامل بنیادی مانند افزایش تقاضای صنعتی، نوسانات ارزی و توسعه ابزارهای مالی جدید، فضای مناسبی برای ادامه روند فعلی ایجاد کردهاند.
نکات کلیدی برای سرمایهگذاران در تحلیل نقره :
- رصد مستمر قیمت جهانی و نرخ ارز
- توجه به سطوح حمایت و مقاومت ذکر شده
- در نظر گرفتن صندوقهای بورسی به عنوان گزینهای با ریسک کمتر
- مدیریت سرمایه با توجه به نوسانات بالا
توجه: تحلیل نقره ارائه شده مبتنی بر شرایط بازار تا تاریخ ۷ دی بوده و پیش از هر تصمیم سرمایهگذاری، توصیه میشود با مشاوران مالی مجرب مجموعه کافه سیلور مشورت و آخرین تحولات بازار را رصد نمایید.