وضعیت کلی بازار
نقره بعد از رسیدن به سقف محدوده ۸۸ دلار وارد یک اصلاح سنگین شده و بخش بزرگی از رشد خود را پس داده است. اما نکته مهم اینجاست که فروشندگان نتوانستهاند قیمت را به زیر محدوده ۷۴ دلار تثبیت کنند.
در حال حاضر بازار وارد فاز تجمیع (Range) شده و چند روز است بین محدوده ۷۴ تا ۷۸ دلار نوسان میکند. این رفتار معمولاً قبل از یک حرکت بزرگتر اتفاق میافتد.
بررسی RSI
RSI روی محدوده ۵۳ قرار دارد.
این یعنی:
✅ بازار اشباع خرید نیست.
✅ بازار اشباع فروش هم نیست.
✅ هنوز برای رشد فضا دارد.
وقتی RSI بالای ۵۰ تثبیت میشود معمولاً قدرت خریداران کمی بیشتر از فروشندگان است.
در نتیجه فعلاً RSI بیشتر به نفع سناریوی صعودی است تا نزولی.
بررسی ADX
ADX زیر ۲۰ قرار گرفته است.
این موضوع بسیار مهم است.
ADX پایین یعنی:
فعلاً روند قدرتمندی وجود ندارد.
بازار در حالت استراحت است.
معاملهگران منتظر محرک جدید هستند.
بنابراین در حال حاضر نه روند صعودی قوی داریم و نه روند نزولی قوی.
حمایتهای مهم
حمایت اول
۷۴ دلار
این مهمترین حمایت فعلی بازار است.
چندین بار قیمت به این محدوده واکنش داده و خریداران وارد شدهاند.
حمایت دوم
۷۲ دلار
اگر ۷۴ از دست برود احتمال تست این ناحیه زیاد میشود.
حمایت سوم
۷۰ دلار
آخرین سنگر خریداران در تایم فعلی.
مقاومتهای مهم
مقاومت اول
۷۶ دلار
بازار چند بار به این محدوده برخورد کرده و هنوز موفق به شکست قطعی نشده است.
مقاومت دوم
۷۸ دلار
در صورت عبور از ۷۶ هدف بعدی این محدوده خواهد بود.
مقاومت سوم
۸۰ دلار
عبور از ۸۰ میتواند دوباره خریداران بزرگ را فعال کند.
سناریوی صعودی
اگر کندل ۴ ساعته بالای ۷۶ تثبیت شود:
هدف اول:
۷۸ دلار
هدف دوم:
۸۰ دلار
هدف سوم:
۸۳ تا ۸۵ دلار
در این سناریو احتمال دارد موج صعودی جدیدی شکل بگیرد.
سناریوی نزولی
اگر حمایت ۷۴ شکسته شود:
هدف اول:
۷۲ دلار
هدف دوم:
۷۰ دلار
هدف سوم:
۶۸ دلار
اما فعلاً نشانهای از فشار فروش سنگین دیده نمیشود.
جمعبندی
در حال حاضر نقره در یک فاز خنثی با تمایل ملایم به صعود قرار دارد.
نکات مثبت:
RSI بالای ۵۰
حفظ حمایت ۷۴
تشکیل کفهای بالاتر در روزهای اخیر
نکات منفی:
ADX ضعیف
عدم شکست مقاومت ۷۶
کاهش مومنتوم نسبت به موج صعودی قبلی
نتیجه نهایی
تا زمانی که قیمت بالای ۷۴ دلار قرار دارد، کفه ترازو کمی به نفع خریداران است. اما برای شروع یک روند صعودی جدی، بازار باید مقاومت ۷۶ و سپس ۷۸ دلار را با حجم مناسب بشکند. در غیر این صورت نقره احتمالاً چند روز دیگر نیز در همین محدوده نوسانی باقی خواهد ماند.
