درخدمت شما هستیم با تحلیل هفتگی نقره (4 اسفند ماه) با ما همراه باشید تا روند آن را مورد بررسی قرار دهیم .
قیمت هر اونس نقره در لحظه نگارش این تحلیل در سطح ۸۷.۷۰۱ دلار قرار دارد . این فلز گرانبها روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشته و به تازگی موفق به ثبت بالاترین سطح قیمتی خود در سه هفته اخیر شده است .
نوسانات اخیر و عملکرد هفتگی نقره
- رشد هفتگی قابل توجه: در یک هفته گذشته (منتهی به ۴ اسفند)، قیمت نقره در بازار داخلی ایران حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده رشد قوی در این بازه زمانی است .
- صعود به کانال جدید: در روز دوشنبه (۴ اسفند)، قیمت نقره در بازارهای جهانی با جهش ۶ درصدی روبرو شد و توانست از مرز ۸۷ دلار عبور کند . این چهارمین روز متوالی صعودی برای نقره بود .
- تداوم روند صعودی: این روند صعودی همچنان ادامه دارد، به طوری که در معاملات روز سهشنبه (۵ اسفند)، قیمت نقره با ۰.۶۴ درصد افزایش دیگر به ۸۷.۷۸ دلار رسید .
تحلیل هفتگی نقره (4 اسفند ماه) – تکنیکال :
سیگنالهای متفاوت اما روند صعودی غالب
بررسی نمودار هفتگی نقره تصویر جالبی از قدرت خریداران و هشدارهایی برای احتیاط نشان میدهد :
- شاخصهای قدرت بازار:
- الگوی سه سرباز سفید: این الگوی کندل استیک قدرتمند در گذشته نزدیک شکل گرفته که نشاندهنده فشار شدید خرید و تداوم روند صعودی است.
- اندیکاتور MACD: این اندیکاتور در ناحیه مثبت قرار دارد و در حال افزایش است که مومنتوم صعودی قوی بازار را تأیید میکند.
- میانگینهای متحرک: قیمت فعلی بالای میانگینهای موزون حجم معاملات (VWAP) و میانگین ساده ۲۰ دورهای (SMA20) قرار دارد که نشانه دیگری از قدرت خریداران است.
- هشدارهای احتیاطی:
- اشباع خرید: اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) وارد منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) شده و در سطح ۸۷ در حال حرکت است که احتمال یک اصلاح قیمتی یا استراحت را افزایش میدهد.
- واگرایی نزولی: اندیکاتور جریان پول (MFI) یک واگرایی نزولی (divergence) نشان میدهد که میتواند هشداری برای کاهش قدرت روند صعودی در کوتاهمدت باشد.
سطوح کلیدی تکنیکال برای هفته جاری :
- سطوح مقاومت: ۸۷.۵۴، ۹۲.۶۸ و ۹۶.۹۴ دلار.
- سطوح حمایت: ۸۱.۵۱، ۷۶.۴۵ و ۷۱.۳۱ دلار.
تحلیل هفتگی نقره (4 اسفند ماه) – بنیادی :
چه عواملی قیمت را حرکت میدهند؟
رشد اخیر نقره عمدتاً ناشی از عوامل بنیادی و ژئوپلیتیکی زیر است:
- افزایش تقاضا برای دارایی امن (Safe Haven): تشدید نگرانیها در مورد جنگ تجاری جهانی و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی (به ویژه تنش بین آمریکا و ایران) سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن مانند طلا و نقره سوق داده است . اعلام برنامه آمریکا برای افزایش تعرفههای جهانی و واکنشهای منفی سایر کشورها، جو عدم اطمینان را در بازارها افزایش داده است .
- تقاضای صنعتی قوی: نقره علاوه بر جنبه سرمایهای، یک فلز صنعتی حیاتی است. تقاضای بالا در صنایع انرژیهای تجدیدپذیر (پنلهای خورشیدی)، خودروهای برقی و الکترونیک، یک عامل حمایتی قوی و بلندمدت برای قیمت آن محسوب میشود .
- عوامل کلان اقتصادی: نرخ تورم سالانه آمریکا در سطح ۲.۷٪ و نرخ بهره در محدوده ۳.۷۵٪ قرار دارد . هرگونه سیگنال از سوی فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره در آینده، میتواند فشار را از روی دلار برداشته و به رشد قیمت فلزات گرانبها کمک کند. شاخص “ترس و طمع” بازار نیز در وضعیت “خرید قوی” قرار دارد که نشاندهنده احساسات بسیار مثبت سرمایهگذاران است .
جمعبندی و چشمانداز هفته
با توجه به مجموع شرایط تکنیکال و بنیادی، به نظر میرسد روند غالب بازار نقره همچنان صعودی است. با این حال، با توجه به قرار گرفتن در منطقه اشباع خرید، احتمال کمی اصلاح قیمت یا نوسان در روزهای آینده وجود دارد.
- سناریوی محتمل: تداوم روند صعودی در میانمدت، اما با نوسانات کوتاهمدت. فعالان بازار باید تحولات ژئوپلیتیکی و اخبار مربوط به سیاستهای تجاری آمریکا را به دقت زیر نظر داشته باشند .
- چشمانداز کوتاهمدت: اگر نقره بتواند بالای سطح مقاومتی ۸۷.۵۴ دلار تثبیت شود، راه برای حرکت به سمت سطوح بالاتر (۹۲ دلار و بالاتر) هموار خواهد شد. در غیر این صورت، ممکن است شاهد یک اصلاح به سمت سطوح حمایتی ۸۱.۵۱ یا ۷۶.۴۵ دلار باشیم .
توجه داشته باشید که بازارهای مالی همواره با ریسک همراه هستند و این تحلیل صرفاً بر اساس اطلاعات موجود تهیه شده و به منزله توصیه سرمایهگذاری نیست و کافه سیلور مسئولیتی در قبال آن ندارد .
جهت خرید شمش نقره و ساچمه نقره با ما در تماس باشید .
صفحه اینستاگرام ما : Cofesilver
